Definitie
Een candlestick-patroon is een terugkerende vorm die wordt gevormd door één of meerdere candlesticks op een prijsgrafiek, die traders interpreteren als aanwijzingen voor toekomstige prijsbewegingen. Elke candlestick laat zien hoe de prijs van een asset zich in een bepaalde periode heeft ontwikkeld: waar hij opende, hoe hoog en laag hij ging en waar hij sloot. De rangschikking, grootte en kleur van deze candlesticks vormen patronen die worden geassocieerd met óf een voortzetting óf een mogelijke omkering van de huidige trend. In cryptomarkten zijn candlestick-patronen een basistool om kortetermijnprijsbewegingen visueel samen te vatten.
Als concept verbindt een candlestick-patroon ruwe prijsdata met de veronderstelde marktopsychologie. De structuur van het patroon wordt vaak gelezen in de context van het huidige marktsentiment, bijvoorbeeld of kopers of verkopers agressiever lijken. In zeer liquide en snel bewegende markten worden deze patronen ook beïnvloed door de algemene volatiliteit (volatility), wat signalen sterker of juist zwakker kan laten lijken. Hoewel ze veel worden gebruikt, zijn candlestick-patronen interpretatief en bieden ze geen enkele garantie op een specifieke uitkomst.
Context en gebruik
Candlestick-patronen zijn een kernonderdeel van grafiekgebaseerde analyse in zowel traditionele als cryptomarkten. Ze bieden een compacte manier om te zien hoe de prijs binnen een gekozen tijdsframe heeft gereageerd, van minuten tot dagen of langer. Traders delen patronen vaak in brede categorieën in, zoals patronen die worden geassocieerd met mogelijke bullish of bearish verschuivingen, afhankelijk van hoe de candles zich vormen ten opzichte van recente prijsactie. Hetzelfde visuele patroon kan anders worden geïnterpreteerd, afhankelijk van de bredere trend en de omliggende prijsstructuur.
Omdat candlestick-patronen nauw verbonden zijn met het marktsentiment, worden ze vaak besproken samen met maatstaven voor volatiliteit (volatility) en andere grafiekkenmerken. In perioden van verhoogde volatiliteit kunnen patronen dramatischer lijken, met langere candle bodies en wicks die grotere prijsschommelingen weerspiegelen. In rustiger marktomstandigheden kunnen patronen compacter ogen, wat duidt op meer evenwichtige handel tussen kopers en verkopers. In alle omstandigheden fungeren candlestick-patronen als een gestandaardiseerde visuele taal om te beschrijven hoe de prijs zich in de tijd heeft gedragen.