Definition
Ett nedbrott är en prishändelse där en tillgång rör sig tydligt under en etablerad stödnivå eller konsolideringszon i ett diagram. Det identifieras vanligtvis när priset stänger under den nivån med tydlig styrka, ofta åtföljt av ökad handelsaktivitet och förhöjd volatilitet (volatility). På kryptomarknader ses ett nedbrott som en teknisk indikation på att säljarna dominerar orderflödet i det aktuella prisområdet.
Som begrepp är ett nedbrott nära kopplat till skiften i marknadssentiment, särskilt när marknadsaktörer kollektivt omvärderar en tillgångs värde nedåt. Det kan uppstå inom bredare förhållanden som en björnmarknad, men syns också i kortare prisrörelser inom större trender. Även om termen är teknisk till sin natur, speglar den i grunden ett skifte i balansen mellan köp- och säljtryck.
Sammanhang och användning
I handelssammanhang används begreppet nedbrott när prisrörelsen ogiltigförklarar en tidigare respekterad bottennivå, till exempel en horisontell stödzon eller den nedre gränsen i ett handelsintervall. Rörelsen under den nivån tolkas som en strukturell förändring i diagrammet, vilket antyder att den tidigare efterfrågan på den prisnivån har försvagats eller försvunnit. Begreppet används på flera tidsramar, från intradagsdiagram till långsiktiga marknadscykler.
Nedbrott diskuteras ofta tillsammans med bredare förhållanden som en björnmarknad, där ihållande nedgångar är vanligare och volatiliteten (volatility) kan vara förhöjd. Marknadssentiment spelar en central roll, eftersom rädsla eller pessimism kan förstärka rörelsen när en nyckelnivå väl bryts. Även om termen inte garanterar något specifikt utfall fungerar den som en beskrivande etikett för en viss typ av nedåtriktad prishändelse inom teknisk analys.