Definition
Ett candlestick-mönster är en återkommande formation som skapas av en eller flera candlesticks i ett prisdiagram, som traders tolkar som ledtrådar om framtida prisrörelser. Varje candlestick visar hur en tillgångs pris har rört sig under en viss tidsperiod, inklusive var den öppnade, hur högt och lågt den gick och var den stängde. Placeringen, storleken och färgen på dessa candlesticks bildar mönster som kopplas till antingen fortsättning eller en möjlig vändning av den rådande trenden. På kryptomarknader är candlestick-mönster ett grundläggande verktyg för att visuellt sammanfatta kortsiktigt prisbeteende.
Som koncept kopplar ett candlestick-mönster samman rå prisdata med upplevd marknadspsykologi. Mönstrets struktur tolkas ofta i relation till rådande marknadssentiment, till exempel om köpare eller säljare verkar mer aggressiva. I mycket likvida och snabbrörliga miljöer påverkas dessa mönster också av den övergripande volatiliteten (volatility), vilket kan få signaler att framstå som starkare eller svagare. Även om de används brett är candlestick-mönster tolkande och garanterar inte något specifikt utfall.
Sammanhang och användning
Candlestick-mönster är en central del av diagrambaserad analys på både traditionella marknader och kryptomarknader. De ger ett kompakt sätt att se hur priset har reagerat inom en vald tidsram, från minuter till dagar eller längre. Traders grupperar ofta mönster i breda kategorier, till exempel sådana som förknippas med potentiella hausseartade (bullish) eller baisseartade (bearish) skiften, beroende på hur candlesticks formas i förhållande till den senaste prisutvecklingen. Samma visuella mönster kan tolkas olika beroende på den övergripande trenden och den omgivande prisstrukturen.
Eftersom candlestick-mönster är nära kopplade till marknadssentiment diskuteras de ofta tillsammans med mått på volatilitet (volatility) och andra diagramfunktioner. Under perioder med hög volatilitet kan mönster se mer dramatiska ut, med längre candlestick-kroppar och vekar som speglar större prisrörelser. I lugnare marknadslägen kan mönster se mer komprimerade ut, vilket antyder mer balanserad handel mellan köpare och säljare. Oavsett marknadsläge fungerar candlestick-mönster som ett standardiserat visuellt språk för att beskriva hur priset har betett sig över tid.